降息降准时机已水到渠成优质蓝筹等待新一轮上涨

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降息降准时机已水到渠成 优质蓝筹等待新一轮上涨

2015年02月17日 17:28:58 网财报道

  沪指能走出缩量7连阳的走势,并非所谓春节红包行情,主要还是预期央行要降息,时间点春节前或两会前。不过,若真有降息降准,优质蓝筹股必将有一波儿凌厉的上攻行情,不排除上证再次攻击3500点。过去两个月,管理层降两融杠杆规范资金入市渠道,超常规新股发行,为的就是再一次货币宽松。更关键的是,1月份各项经济数据实在太差,迫切央行放水托底,目前来看,降息时机已到!

  消息面整体来看,A股市场在经历了今年1月份管理层的严格监管后,目前已经迎来相对宽松的政策环境,一方面经过调整后,市场系统性风险正在逐步降低,另一方面节后两会马上就要启动,平稳发展的呼声压制住了其他负面消息。

  消息面春节后看第二周两会将召开,有朋友问及是否有两会行情。借用广发证券陈果观点:在前几年里,“两会”之前往往市场会在乐观预期下出现明显上涨,因此等到“两会”真的召开之后又经常出现因为低于预期而下跌的情况。但今年的不同之处在于(若高于预期呢),我们至今仍没有看到市场因为“两会”乐观预期而推升的上涨,那反过来想,我们是不是也就没有必要太担心“两会”召开之后会有什么低于预期的事了呢?

羊年继续坚定牛市思维准确把握板块轮动

  展望羊年股市,政策面和流动性的变化仍将是市场的主导力量:比如央行货币政策、IPO注册制、混合所有制改革等。我们认为,货币政策大方向肯定是放松,但肯定会在谨慎犹豫中缓慢实施,不会搞大水漫灌;混合所有制改革会强力推进,但要等反腐告一段落,混改是推动优质蓝筹上涨的新动力;IPO注册制不是洪水猛兽,注册制的实施不会压垮优质成长股,反而会使优质成长股的市值规模和投资者认同度都大大提升,逐渐成为A股市场真正的主流产业。而且,注册制改革成功的标志是什么呢?跟股权分置改革一样,就是股市大涨!

  从去年底权重股的集体疯狂,到目前创业板的连创新高,再次强化了牛市的全面赚钱效应,也必将吸引更多的增量资金进入股市。所以,即将到来的羊年,我们一定要坚定牛市思维,大涨时能守住好股,下跌不恐慌割肉而应积极补仓。

另外,我们已经进入移动互联网时代,信息传递更加迅速,“板块行情都会来得快,去得也快”,所以一定要紧盯主流资金攻击方向,灵活仓位设置,精准把握板块轮动节奏,果断出击,赚取牛市超额利润!

  从荐股方面听听专家的观点:兰州自贸区第一好股祁连山(600720):兰州自贸区概念板块中业绩最好、题材最符合要求、盘子最适中的好股!目前股价仅10.15元、已被严重低估!第三季度每股收益高达0.82元;每股:净资产净资产高达5.98元;公积金和未分配利润高达4.57元,动态市盈率9.2倍,有高送转股加大分红预期!拥有最新题材包括:直接受益兰州自贸区申报、一带一路、高铁建设、水利建设等万亿投资。多家机构评估由于符合国家发展和需求,公司2014年和2015年以及未来的年份业绩将持续不断创新高!公司作为中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的12户重点水泥企业之一,是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地,公司经营业绩再创历史最好水平,公司还持有2014年10月份刚上市的兰石重装(603169)1710万股位于第四大股东(目前兰石重装单价23.07元)短短几个月暴利约22倍折合3.8亿元。同时,近年来公司围绕市场需求、国家节能减排和循环经济发展政策,积极扩大产能、投资资源、利用粉煤灰、电厂脱硫石膏、铁粉等工业固体等废弃物作为原材料发展新产品。

建材行业:跟踪周报2015年第七期(节选)

2015年02月17日 00:00 海通证券

  水泥行业基本面动态。上周全国水泥价格环比小幅下跌0.1%。价格下跌区域主要为广东珠三角,幅度10元/吨。春节前最后一周,国内水泥需求大幅减少,企业出货仅2-3成,周末市场基本进入休市状态。

  水泥行业投资逻辑。1月CPI 大幅跳水,社融数据萎缩,凸显经济通缩风险,预计未来降息、降准等宽松货币政策仍将加码。但一季度房地产投资受高基数效应影响增速低迷,而2014年10月以来密集审批万亿基建项目一季度难以开工,需求仍将疲弱,节后水泥价格大概率继续下行。政策面向左基本面向右,水泥难有板块性行情,建议继续关注区域及国企改革主题,我们维持水泥股“增持”评级。推荐金隅股份(国企改革、京津冀一体化、土地改革、对应2014年PB1.4倍)、祁连山(一带一路、国企改革潜在标的、兰州自贸区申报概念)、冀东水泥(京津冀一体化、国企改革集团资产注入预期、对应2014年PB1.4倍建材板块倒数)、天山股份(一带一路、国企改革潜在标的,对应2014年PB1.2倍)、青松建化(一带一路)。建议关注万年青(国企改革潜在标的、业务多元化预期)。

  我们观察到在消息面上,据媒体报道,近期兰州自贸区方案已基本确定,并报相关部门审批,“两会”期间有望亮相。分析人士认为,为配合推进“一带一路”建设和内陆经济发展,兰州有望成为内陆首个自贸区。个股方面,兰州民百,兰州黄河,祁连山,甘肃电投,银亿股份,兰石重装等受益最大。。。
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